Распоряжение Правительства РС от 26.12.2014 N 1559-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2014 год и на 2015 - 2017 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1559-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "САХАЭНЕРГО"
НА 2014 ГОД И НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики":
1. Утвердить:
1.1. Инвестиционную программу ОАО "Сахаэнерго" на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Инвестиционную программу ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 годы согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2010 г. № 893-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2012 - 2014 годы";
распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2013 г. № 1126-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2014 - 2016 годы" и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2010 г. № 893-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2012 - 2014 годы";
распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 октября 2014 г. № 1245-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 годы и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2013 г. № 1126-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2014 - 2016 годы" и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2010 г. № 893-р "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" на 2012 - 2014 годы"
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.), Государственному комитету по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) обеспечить контроль исполнения инвестиционных программ, утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова И.Г.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА
Приложение № 1
Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2014 г. № 1559-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "САХАЭНЕРГО" НА 2014 ГОД
Таблица 1
Перечень
проектов инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго"
2014 года и план их финансирования и освоения
NN
Наименование объекта
Проектная мощность
Сроки строительства
Полная стоимость строительства, млн руб.
Остаточная стоимость строительства, млн руб.
План финансирования 2014 года, млн руб. с НДС
Объем освоения 2014 года, млн руб. без НДС
ВСЕГО:
1149,791
1018,562
1
Генерация (ГК), в т.ч.:
767,7
764,9
335,637
272,103
1.1
Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:
767,7
764,9
335,637
272,103
1.1.1.
Инвестиции на производственное развитие, в т.ч.:
767,7
764,9
335,637
272,103
1.1.1.1
Техническое перевооружение и реконструкция
136,8
136,8
25,078
25,489
1.1.1.1.1
Основные объекты:
17,935
19,436
Замена оборудования (дизель-генераторов)
-
2014
-
95,154
14,985
16,936
Установка щитов управления (ЩАУ 2 ед.)
-
2014
2,500
2,500
2,950
2,500
1.1.1.1.2
Инновационные проекты, в т.ч.:
-
7,143
6,053
Исследование эффективности работы накопителя электроэнергии на основе технологии GEL номинальной емкостью не менее 264 кВтч на дизельной электростанции в условиях изолированных энергорайонов ДФО
-
2014
4,193
4,193
4,193
3,553
Исследование эффективности использования вакуумного солнечного коллектора для горячего водоснабжения на ДЭС ОАО "Сахаэнерго". Разработка и опытная эксплуатация на ДЭС
2014
0,900
0,900
1,062
0,900
Исследование эффективности малых переносных солнечных электростанций в условиях Крайнего Севера
-
2014
1,600
1,600
1,888
1,600
1.1.1.2
Новое строительство и расширение
-
310,559
246,614
1.1.1.2.1
Основные объекты всего, в т.ч.:
-
284,947
224,908
Строительство емкостного парка вмест. 800 куб. м. в с. Таймылыр
2014 - 2015
16,001
16,001
16,001
13,560
Строительство емкостного парка вместимостью 600 куб. м. в с. Найба
4.7 МВт
2014
7,709
7,709
7,709
6,533
Строительство перевалочного пункта ГСМ в с. Чумпу-Кытыл Момский район
0.35 МВт
2014
19,617
19,617
19,617
16,625
Строительство АДЭС-4700кВт в п. Оленек
4.7 МВт
2013-2016
443,655
415,089
72,407
61,362
Строительство АДЭС-499 кВт с. Хайыр
0,499 МВт
2014
26,668
26,668
26,668
22,600
Строительство АДЭС-622 кВт в с. Тумат
0,622 МВт
2014
29,736
29,736
29,736
25,200
Строительство АДЭС-470 кВт в с. Ючюгей
0,47 МВт
2014
26,196
26,196
26,196
22,200
Строительство АДЭС-397 кВт в с. Баханы
0,397 МВт
2014
25,488
25,488
25,488
21,600
Строительство АДЭС-405 кВт в с. Дельгей
0,405 МВт
2014
30,109
25,109
25,109
25,516
Реализация системного проекта комплексной автоматизации
2014-2017
68,185
68,185
6,663
9,712
Прочие объекты
29,353
1.1.1.2.2
ПИР для строительства будущих лет
41,300
41,300
2,808
2,380
1.1.1.2.3
Инновационные проекты, в т.ч.:
135,1
135,1
22,804
19,326
Исследование эффективности работы автономной солнечной электростанции с применением накопителя на основе технологии Li-Ion номинальной емкостью не менее 215 кВтч в условиях изолированных энергорайонов ДФО (СЭС мощностью 60 кВт в п. Батамай Кобяйского улуса (района))
30 кВт
2014
10,903
10,903
10,903
9,240
Разработка и изготовление опытного образца ветроэлектрической станции мощностью до 40 кВт в изолированных районах Крайнего Севера в п. Быков Мыс Булунского улуса (района) (условия экстремально низких температур)
40 кВт
2014
10,367
10,367
10,367
8,786
Исследование эффективности использования в условиях Крайнего Севера солнечных панелей монокристаллического (5 кВт), поликристаллического (5 кВт), тонкопленочного кремния (5 кВт) на сетевой СЭС мощностью 15 кВт в п. Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса (района)
15 кВт
2014
1,534
1,534
1,534
1,300
2
Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.:
95,315
72,564
2.1
Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:
95,315
72,564
2.1.1.
Инвестиции на производственное развитие, из них:
95,315
72,564
2.1.1.1
Техническое перевооружение и реконструкция
10,634
9,012
2.1.1.1.1
Основные объекты всего, в т.ч.:
Замена ТП и КТП
2014
11,400
11,400
3,200
2,712
Реконструкция ТП в ДЭС п. Тикси
2014
7,434
7,434
7,434
6,300
2.1.1.2
Новое строительство и расширение
84,681
63,552
2.1.1.2.1
Основные объекты всего, в т.ч.:
46,624
39,512
Строительство ВЛЗ-35кВ в Тикси-Тикси-3
8 км
2014-2017
58,580
46,624
46,624
39,512
2.1.1.2.2
Технологическое присоединение потребителей
33,290
20,000
2.1.1.2.3
Инновации и НИОКР, в т.ч.:
-
4,767
4,040
2.1.1.2.3.1
НИОКР, в т.ч.:
-
4,767
4,040
Испытание композитной одностоечной опоры 6-10кВ в условиях Якутии. Этап 1
2014
4,767
4,767
4,767
4,040
3
Прочие объекты, в т.ч.:
55,648
47,159
3.1
Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:
-
3.1.2.
Приобретение объектов основных средств
-
55,648
47,159
4
Прочие инвестиции
-
1,593
1,350
4.1.
Нематериальные активы (НИОКР), в т.ч.:
-
1,593
1,350
4 этап. Разработка интеллектуальных систем управления режимами гибридных энергетических комплексов на основе дизельных электростанций
-
2014
0,885
0,885
0,885
0,750
НИР по изучению эффективности работы пневмодвигателя с аккумулированием сжатого воздуха в условиях Крайнего Севера
-
2014
0,708
0,708
0,708
0,600
5.
Прочие вложения, в т.ч.:
639,315
625,386
Вклад имущества АК "Якутскэнерго" в уставный капитал ОАО "Сахаэнерго" (Мини-ТЭЦ п. Депутатский)
548,003
548,003
Приобретение имущества по договору купли-продажи (Мини-ТЭЦ п. Депутатский)
90,250
76,483
Приобретение имущества котельной п. Куйдусун
1,062
0,900
6.
Лизинг, в т.ч.:
22,283
Строительство ГТЭС-195кВт в с. Арыктах
4,281
Строительство резервной ДЭС-4000 кВт в п. Депутатский
18,002
Таблица 2
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Сахаэнерго"
в 2014 году
№ п/п
Объекты
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Полная стоимость вводимых основных средств, млн руб.
Ввод основных средств, млн руб.
Всего:
2.478 МВт, 810 куб. м., 400 кВА
3.175 МВт
210,912
202,700
1
Строительство АДЭС-499 кВт с. Хайыр
0,499 МВт
0,89 МВт
22,600
22,600
2
Строительство АДЭС-622 кВт в с. Тумат
0,622 МВт
0,56 МВт
25,200
25,200
3
Строительство АДЭС-470 кВт в с. Ючюгей
0,47 МВт
0,26 МВт
22,200
22,200
4
Строительство АДЭС-397 кВт в с. Баханы
0,397 МВт
0,32 МВт
21,600
21,600
5
Строительство АДЭС-405 кВт в с. Дельгей
0.405 МВт
1.145 МВт
25,516
25,516
6
Строительство емкостного парка вместимостью 600 куб. м. в с. Найба
600 куб. м.
18,033
18,033
7
Строительство перевалочного пункта ГСМ в с. Чумпу-Кытыл Момского района
210 куб. м.
16,625
16,625
8
Реконструкция ТП в ДЭС п. Тикси
400 кВА
6,300
6,300
9
Технологическое присоединение потребителей
6 МВт
28,212
20,000
10
Исследование эффективности работы автономной солнечной электростанции с применением накопителя на основе технологии Li-Ion номинальной емкостью не менее 215 кВтч в условиях изолированных энергорайонов ДФО (СЭС мощностью 30 кВт в п. Батамай Кобяйского улуса (района))
0,03 МВт
9,240
9,240
11
Разработка и изготовление опытного образца ветроэлектрической станции мощностью до 40 кВт в изолированных районах Крайнего Севера в п. Быков Мыс Булунского улуса (района) (условия экстремально низких температур)
0,04 МВт
14,086
14,086
12
Исследование эффективности использования в условиях Крайнего Севера солнечных панелей монокристаллического (5 кВт), поликристаллического (5 кВт), тонкопленочного кремния (5 кВт) на сетевой СЭС мощностью 15 кВт в п. Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса (района)
0,015 МВт
1,300
1,300
Таблица 3
Источники финансирования
инвестиционной программы ОАО "Сахаэнерго" 2014 года
№ п/п
Источник финансирования
План 2014 года, млн руб.
1
Собственные средства
1149,791
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
70,059
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
39,512
1.1.2.
в т.ч. прибыль прошлых лет
30,547
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
342,955
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
323,238
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
19,717
1.3.
Возврат НДС
160,253
1.4.
Прочие собственные средства
576,524
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
548,003
1.4.2.
в т.ч. средства от реализации активов
3,439
1.4.3.
в т.ч. авансы от технологического присоединения потребителей
25,082
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования:
1149,791
Приложение № 2
Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2014 г. № 1559-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "САХАЭНЕРГО" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Таблица 1
Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 годы
и план их финансирования и освоения
NN
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства **
Остаточная стоимость строительства 01.01.2014**
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования****
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
Итого
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
Итого
С/П*
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн руб.
млн руб.
млн руб.
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкалч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ВСЕГО по ОАО "Сахаэнерго", в т.ч.
1901.019
1857.581
90.216
0.555 МВт
5,93 МВт/20 км
1.81 МВт /10 км/ 1.6 МВА
8.295 МВт/30км/ 1.6 МВА
491.854
541.766
568.781
1602.401
Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
1784.600
1774.745
72.214
474.890
524.803
555.190
1554.883
Инвестиции на производственное развитие, из них:
1784.600
1774.745
72.214
474.890
524.803
555.190
1554.883
техническое перевооружение и реконструкция
548.327
548.327
0.000
114.525
148.199
226.403
489.127
новое строительство и расширение
1125.201
1115.346
72.214
320.093
341.204
293.387
954.684
приобретение объектов основных средств
111.072
111.072
0.000
40.272
35.400
35.400
111.072
1
Генерация (ГК), в.т.ч.:
1397.042
1387.187
72.214
0.555 МВт
5,93 МВт
1.81 МВт
8.295 МВт
340.387
390.792
436.146
1167.325
1.1.1.
Инвестиции на производственное развитие, из них:
1397.042
1387.187
72.214
0.555 МВт
5,93 МВт
1.81 МВт
8.295 МВт
340.387
390.792
436.146
1167.325
1.1.1.1
Техническое перевооружение и реконструкция
409.271
409.271
0.000
-
-
-
-
54.558
95.254
200.259
350.071
1.1.1.1.1
Основные объекты всего, в т.ч.
371.671
371.671
0.000
-
-
-
-
45.708
86.404
180.359
312.471
1
Замена оборудования (дизель-генераторов)
П
-
2015
2017
95.054
95.054
-
-
-
-
20.561
39.093
35.400
95.054
2
Замена чугунных экономайзеров паровых котлов КЕ-35-24-350 ВЦКС ст. N№ 4, 5 ТЭЦ п. Депутатский
П
-
2015
2015
21.017
21.017
21.017
21.017
3
Реализация системного проекта комплексной автоматизации
П
-
2015
2017
56.797
56.797
-
-
-
-
4.130
22.242
30.425
56.797
4
Реконструкция золошлакоотвала оборотного водоснабжения ТЭЦ п. Депутатский
П
-
2016
2017
13.534
13.534
-
-
-
-
5.400
8.134
13.534
5
Установка третьего парового котла с пристроем главного корпуса ТЭЦ п. Депутатский
П
23,18 Гкал/час
2016
2018
131.519
131.519
-
-
-
-
8.319
64.000
72.319
6
Реконструкция расходных емкостей 25 куб. м., 50 куб. м.
П
2016
2017
15.850
15.850
-
-
-
-
8.850
7.000
15.850
7
Установка системы водоочистки для нужд холодного водоснабжения п. Депутатский
П
-
2017
2017
37.900
37.900
-
-
-
-
2.500
35.400
37.900
1.1.1.1.9
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.200
2.200
0.000
0.000
2.200
2.200
1
ПИР - Реконструкция здания ТЭЦ и дымовых труб п. Депутатский
П
-
2017
2017
2.200
2.200
2.200
2.200
1.1.1.1.10
Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
35.400
35.400
8.850
8.850
17.700
35.400
1.1.1.1.10.2
НИОКР, в.т.ч.:
35.400
35.400
8.850
8.850
17.700
35.400
1
Разработка технологий, материалов и опытно-промышленных образцов, обеспечивающих повышение эффективности генерирующих и тепловых мощностей, передачи и распределения энергии (рамочные работы)
П
-
2015
2015
35.400
35.400
8.850
8.850
17.700
35.400
1.1.1.1.2
Новое строительство и расширение
987.771
977.916
72.214
0.555 МВт
5,93 МВт
1.81 МВт
8.295 МВт
285.829
295.538
235.887
817.254
11.1.1.2.1
Основные объекты всего, в т.ч.
909.891
900.036
72.214
0.555 МВт
5,93 МВт
1.81 МВт
8.295 МВт
268.129
277.838
218.187
764.154
1
Строительство емкостного парка вмест. 800 куб. м. в с. Таймылыр
П
-
2014
2015
65.218
65.218
-
-
-
-
35.999
35.999
2
Строительство емкостного парка вмест. 150 куб. м. в с. Кутана
П
-
2016
2016
3.000
3.000
-
-
-
-
3.000
3.000
3
Строительство АДЭС-4700кВт в п. Оленек
С
4.7 МВт
2012
2016
443.655
433.800
72.214
-
4.7 МВт
-
4.7 МВт
155.908
171.229
327.137
4
Строительство АДЭС-420 кВт в с. Юнкюр
П
0.42 МВт
2015
2015
28.291
28.291
0.42 МВт
-
-
0.42 МВт
28.291
28.291
5
Строительство АДЭС-900 кВт в с. Жилинда
П
0.9 МВт
2015
2016
96.732
96.732
-
0.9 МВт
-
0.9 МВт
32.411
64.321
96.732
6
Строительство АДЭС-60 кВт в с. Усть-Оленек
П
0.060 МВт
2015
2015
7.170
7.170
0.060 МВт
-
-
0.060 МВт
7.170
7.170
7
Строительство АДЭС-75 кВт в с. Алысардах
П
0.075 МВт
2015
2015
8.350
8.350
0.075 МВт
-
-
0.075 МВт
8.350
0.000
8.350
8
Строительство АДЭС-240 кВт в с. Урицкое
П
0.24 МВт
2017
2017
23.400
23.400
-
-
0.24 МВт
0.24 МВт
0.000
23.400
23.400
9
Строительство АДЭС-240 кВт в с. Хатыннах
П
0.24 МВт
2016
2016
28.850
28.850
-
0.24 МВт
-
0.24 МВт
28.850
28.850
10
Строительство АДЭС-90 кВт в с. Токума
П
0.09 МВт
2016
2016
10.438
10.438
-
0.09 МВт
-
0.09 МВт
10.438
0.000
10.438
11
Строительство АДЭС-300 кВт в с. Березовка
П
0.3 МВт
2017
2017
48.213
48.213
-
-
0.3 МВт
0.3 МВт
0.000
48.213
48.213
12
Строительство АДЭС-450 кВт с. Орто-Балаган
П
0.45 МВт
2017
2017
50.032
50.032
-
-
0.45 МВт
0.45 МВт
0.000
50.032
50.032
13
Строительство АДЭС-300 кВт с. Чкалово
П
0.3 МВт
2017
2017
35.754
35.754
-
-
0.3 МВт
0.3 МВт
0.000
35.754
35.754
14
Строительство АДЭС-450 кВт в с. Сыаганнах
П
0.45 МВт
2017
2017
50.112
50.112
-
-
0.45 МВт
0.45 МВт
0.000
50.112
50.112
15
Строительство АДЭС-70 кВт в с. Тинная
П
0.07 МВт
2017
2017
10.676
10.676
-
-
0.07 МВт
0.07 МВт
0.000
10.676
10.676
1.1.1.2.6
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
0.000
0.000
-
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
1.1.1.2.7
Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
77.880
77.880
0.000
-
-
-
-
17.700
17.700
17.700
53.100
1.1.1.2.7.1
Инновационные проекты, в т.ч.
77.880
77.880
0
-
-
-
-
17.700
17.700
17.700
53.100
1
Строительство СЭС-20 кВт в с. Улуу Алданского улуса
П
-
2015
2015
3.658
3.658
-
-
-
-
3.658
3.658
2
Строительство СЭС-40 кВт в с. Юнкюр Верхоянского улуса
П
-
2015
2015
6.136
6.136
-
-
-
-
6.136
6.136
3
Строительство СЭС-40 кВт в с. Бетенкес Верхоянского улуса
П
-
2015
2015
6.136
6.136
-
-
-
-
6.136
6.136
4
Строительство СЭС-10 кВт в с. Столбы Верхоянского улуса
П
-
2015
2015
1.770
1.770
-
-
-
-
1.770
1.770
5
Строительство СЭС-150 кВт в с. Токко Олекминского улуса
П
2016
2017
33.512
33.512
-
-
-
-
17.700
15.812
33.512
6
Строительство СЭС-120 кВт в с. Чапаево Олекминского улуса
П
2017
2018
26.668
26.668
-
-
-
-
1.888
1.888
2
Тепловые сети, в т.ч.:
8.822
8.822
8.822
0.000
0.000
8.822
2.1
Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
2.1.1.
Инвестиции на производственное развитие, из них:
2.1.1.1
Техническое перевооружение и реконструкция
8.822
8.822
8.822
0.000
0.000
8.822
2.1.1.1.1
Основные объекты всего, в т.ч.
8.822
8.822
8.822
0.000
0.000
8.822
1
Реконструкция ЦТП-3 (центрального теплового пункта) с использованием подогревателей сетевой воды марки ПП1-76-7-2 (в т.ч. ПИР)
П
-
2015
2015
8.822
8.822
8.822
8.822
4
Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.:
264.360
264.360
0.0
-
20 км
10 км/ 1.6 МВА
30 км/ 1.6 МВА
82.105
98.611
83.644
264.360
4.1.1.1
Техническое перевооружение и реконструкция
130.234
130.234
0.000
-
20 км
1.6 МВА
20 км/ 1.6 МВА
51.145
52.945
26.144
130.234
4.1.1.1.1
Основные объекты всего, в т.ч.
79.654
79.654
0.000
-
-
-
-
26.215
27.295
26.144
79.654
1
Замена ТП и КТП
П
-
2015
2017
14.400
14.400
-
-
-
-
3.200
5.000
6.200
14.400
2
Установка ТП 6/35кВ в п. Тикси, ТП 35/6кВ в п. Тикси-3
П
1.6 МВА
2015
2017
65.254
65.254
-
-
1.6 МВА
1.6 МВА
23.015
22.295
19.944
65.254
4.1.1.1.10
Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
-
-
-
-
4.1.1.1.10.1
Инновационные проекты, в т.ч.
50.580
50.580
0.000
-
20 км
-
20 км
24.930
25.650
0.000
50.580
1
Реконструкция ВЛЗ-6кВ в п. Зырянка
П
10 км
2015
2016
24.840
24.840
-
10 км
-
10 км
12.240
12.600
24.840
2
Реконструкция ВЛИ-0.4кВ в п. Зырянка
П
10 км
2015
2016
25.740
25.740
-
10 км
-
10 км
12.690
13.050
0.000
25.740
4.1.1.2
Новое строительство и расширение
134.126
134.126
0.000
-
-
10 км
10 км
30.960
45.666
57.500
134.126
4.1.1.2.3
Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
П
-
2015
2017
83.780
83.780
-
-
-
-
25.960
28.320
29.500
83.780
4.1.1.2.7
Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
50.346
50.346
0.000
-
-
10 км
10 км
5.000
17.346
28.000
50.346
4.1.1.2.7.1
Инновационные проекты, в т.ч.
28.000
28.000
0.000
-
-
10 км
10 км
0.000
0.000
28.000
28.000
1
Строительство ВЛЗ-6кВ для замены КЛ-6кВ п. Тикси
П
10 км
2017
2017
28.000
28.000
-
-
10 км
10 км
28.000
28.000
4.1.1.2.7.2
НИОКР, в.т.ч.:
22.346
22.346
0.000
-
-
-
-
5.000
17.346
0.000
22.346
1
Исследование и испытание опытных образцов - композитных одностоечных опор 6-10 кВ в условиях Якутии. Этап 2, 3
П
-
2014
2016
22.346
22.346
-
-
-
-
5.000
17.346
22.346
6
Прочие объекты, в т.ч.:
114.376
114.376
0.000
-
-
-
-
43.576
35.400
35.400
114.376
6.1.1.2
Новое строительство и расширение
3.304
3.304
0.000
-
-
-
-
3.304
0.000
0.000
3.304
6.1.1.2.1
Основные объекты всего, в т.ч.
1
Строительство КПП производственной базы, в т.ч. проект
П
-
2015
2015
1.770
1.770
-
-
-
-
1.770
1.770
1
Строительство административного корпуса в ДЭС с. Казачье, в блок-модульном исполнении
П
-
2015
2015
1.534
1.534
-
-
-
-
1.534
1.534
6.1.2.
Приобретение объектов основных средств
П
-
2015
2017
111.072
11.072
-
-
-
-
40.272
35.400
35.400
111.072
7
Прочие инвестиции
0
0
0.000
-
-
-
-
0
0.000
0.000
0
7.4.
Прочие вложения, в т.ч.
0
0
0
0.000
0.000
0
8
Лизинг, в т.ч.
99.103
65.520
18.002
-
-
-
-
16.964
16.963
13.591
47.518
1
Строительство резервной ДЭС-4000 кВт в п. Депутатский
-
2012
2017
99.103
65.520
18.002
-
-
-
-
16.964
16.963
13.591
47.518
Таблица 2
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Сахаэнерго"
на 2015 - 2017 г.г.
NN
Наименование объекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Полная стоимость основных средств (без НДС млн. руб.)
Ввод основных средств, млн. руб. без НДС
2015 год
2016 год
2017 год
Итого 2015 - 2017 г.г.
2015 год
2016 год
2017 год
Итого 2015 - 2017 г.г.
2015 год
2016 год
2017 год
Итого 2015 - 2017 г.г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ВСЕГО по ОАО "Сахаэнерго", в т.ч.
0.555 МВт
5.93 МВт/ 20 км
1.81 МВт/ 10 км/ 1.6 МВА
8.295 МВт/ 30 км/ 1.6 МВА
0,556 МВт
6.215 МВт
2.72 МВт
9.461 МВт
1351.689
202.226
691.572
457.891
1351.689
1
Строительство емкостного парка вмест. 800 куб. м. в с. Таймылыр
30,508
30,508
0
0
30,508
2
Строительство емкостного парка вмест. 150 куб. м. в с. Кутана
2.542
-
2.542
0
2.542
3
Строительство АДЭС-4700кВт в п. Оленек
4,7 МВт
4,7 МВт
4,869 МВт
4,869 МВт
375.979
-
375.979
0
375.979
4
Строительство АДЭС-420 кВт в с. Юнкюр
0,075 МВт
0,075 МВт
0,076 МВт
0,076 МВт
23.976
23.976
0
0
23.976
5
Строительство АДЭС-900 кВт в с. Жилинда
0,42 МВт
0,42 МВт
0,42 МВт
0,42 МВт
81.976
-
81.976
0
81.976
6
Строительство АДЭС-60 кВт в с. Усть-Оленек
0,060 МВт
0,06МВт
0,060 МВт
0,060 МВт
6.076
6.076
0
0
6.076
7
Строительство АДЭС-75 кВт в с. Алысардах
0.9 МВт
0.9 МВт
0.88 МВт
0.88 МВт
7.076
7.076
0
0
7.076
8
Строительство АДЭС-240 кВт в с. Урицкое
0,24 МВт
0,24 МВт
0,26 МВт
-
19.831
-
0
19.831
19.831
9
Строительство АДЭС-240 кВт с. Хатыннах
0,24 МВт
0,24 МВт
0,36 МВт
0,36 МВт
24.449
-
24.449
0
24.449
10
Строительство АДЭС-90 кВт в с. Токума
0,09 МВт
0,09 МВт
0,106 МВт
0,106 МВт
8.846
-
8.846
0
8.846
11
Строительство АДЭС-300 кВт в с. Березовка
0,3 МВт
0,3 МВт
0,66 МВт
-
40.858
-
0
40.858
40.858
12
Строительство АДЭС-450 кВт с. Орто-Балаган
0,45 МВт
0,45 МВт
0,59 МВт
0,5 МВт
42.400
-
0
42.400
42.400
13
Строительство АДЭС-300 кВт с. Чкалово
0,3 МВт
0,3 МВт
0,37 МВт
0,37 МВт
30.300
-
0
30.300
30.300
14
Строительство АДЭС-450 кВт в с. Сыаганнах
0,45 МВт
0,45 МВт
0,66 МВт
0,66 МВт
42.468
-
0
42.468
42.468
15
Строительство АДЭС-70 кВт в с. Тинная
0,07 МВт
0,07 МВт
0,15МВт
0,15МВт
9.047
-
0
9.047
9.047
16
Строительство СЭС-20 кВт в с. Улуу Алданского улуса
3.100
3.100
0
0
3.100
17
Строительство СЭС-40 кВт в с. Юнкюр Верхоянского улуса
5.200
5.200
0
0
5.200
18
Строительство СЭС-40 кВт в с. Бетенкес Верхоянского улуса
5.200
5.200
0
0
5.200
19
Строительство СЭС-1 кВт в с. Столбы Верхоянского улуса
1.500
1.500
0
0
1.500
20
Строительство СЭС-150 кВт в с. Токко Олекминского улуса
28.400
-
15.000
13.400
28.400
21
Замена оборудования (дизель-генераторов)
80.555
17.425
33.130
30.000
80.555
22
Замена чугунных экономайзеров паровых котлов КЕ-35-24-350 ВЦКС ст. N№ 4, 5 ТЭЦ п. Депутатский
17.811
17.811
-
-
17.811
23
Реализация системного проекта комплексной автоматизации
48.133
3.500
18.849
25.784
48.133
24
Реконструкция золошлакоотвала оборотного водоснабжения ТЭЦ п. Депутатский
11.469
-
11.469
11.469
25
Реконструкция расходных емкостей 25 куб. м., 50 куб. м.
13.432
7.500
5.932
13.432
26
Установка системы водоочистки для нужд холодного водоснабжения п. Депутатский
32.119
-
32.119
32.119
27
Разработка технологий, материалов и опытно-промышленных образцов, обеспечивающих повышение эффективности генерирующих и тепловых мощностей, передачи и распределения энергии (рамочные работы)
30.000
7.500
7.50
15.000
30.000
28
Реконструкция ЦТП-3 (центрального теплового пункта) с использованием подогревателей сетевой воды марки ПП1-76-7-2 (в т.ч. ПИР)
7.476
7.476
7.476
29
Замена ТП и КТП
12,203
2,712
4,237
5,254
12,203
30
Установка ТП 6/35кВ в п. Тикси, ТП 35/6кВ в п. Тикси-3
1.6 МВА
1.6 МВА
55,300
-
55,300
55,300
31
Реконструкция ВЛЗ-6кВ в п. Зырянка
10 км
10 км
21,051
-
21,051
0
21,051
32
Реконструкция ВЛИ-0.4кВ в п. Зырянка
10 км
10 км
21,813
-
21,813
0
21,813
33
Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
71,000
22,000
24,000
25,000
71,000
34
Строительство ВЛЗ-6кВ для замены КЛ-6кВ п. Тикси
10 км
10 км
23,729
-
23,729
23,729
35
Исследование и испытание опытных образцов - композитных одностоечных опор 6-10 кВ в условиях Якутии. Этап 2, 3
18.937
4.237
14.700
0
18.937
36
Строительство КПП производственной базы, в т.ч. проект
1,500
1,500
1,500
37
Строительство административного корпуса в ДЭС с. Казачье, в блок-модульном исполнении
1,300
1,300
1,300
38
Приобретение объектов основных средств
94,129
34,129
30,000
30,000
94,129
Таблица 3
Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "Сахаэнерго" на 2015 - 2017 г.г.
(в прогнозных ценах соответствующих лет)
(млн рублей)
NN
Источник финансирования
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
Итого
1
2
3
4
5
6
1
Собственные средства
491.854
541.766
568.781
1 602.401
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
40.631
40.631
40.631
121.893
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
40.631
40.631
40.631
121.893
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
354.194
394.491
416.386
1 165.071
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
75.029
82.644
86.764
244.437
1.4.
Прочие собственные средства
22.000
24.000
25.000
71.000
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.4.2.
в т.ч. средства по технологическому подключению
22.000
24.000
25.000
71.000
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
Всего источников финансирования:
491.854
541.766
568.781
1 602.401
------------------------------------------------------------------